W najbliższy czwartek Rada Miejska Dobrego Miasta uchwali budżet na 2017r

W najbliższy czwartek podczas XXXIII sesji,  Rada Miejska Dobrego Miasta uchwali budżet na 2017r. 

 

U Z A S A D N I E N I E DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO na 2017 rok

Projekt uchwały budżetowej na 2017 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz zasadami wynikającymi z uchwały Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Do opracowania projektu budżetu przyjęto następujące założenia i wskaźniki:

1. Dochody budżetowe:

1) podatek od nieruchomości – przy kalkulacji planowanych dochodów, przyjęto stawki podatkowe wynikające w projektu uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2017 r.,

2) pozostałe podatki i opłaty lokalne, przy kalkulacji planowanych dochodów, przyjęto stawki podatkowe z 2016 r.,

3) podatek rolny – zgodnie z projektem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2017 r.,

4) podatek leśny – przyjęcie stawki podatku równej średniej cenie sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r., wynikającej z komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

5) dochody z tytułu dotacji celowych na finansowanie zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej – w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,

6) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,

7) subwencje ogólne dla gminy – w wysokości wynikającej z informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów,

8) Pozostałe dochody – utrzymanie dochodów na poziomie przewidywanego wykonania w 2016 roku.

2. Wydatki budżetowe:

1) Wydatki bieżące w wysokości przewidywanego wykonania za rok bieżący ( plan na dzień 30.09.2016 r.), z wyłączeniem wydatków jednorazowych poniesionych w 2016 r., Dopuszczono wzrost wydatków na zakup usług i energii o wskaźnik inflacji tj. 1,3 %.

2) Wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy.

3) Wydatki na wynagrodzenia w samorządowych jednostkach budżetowych na poziomie wynikającym ze stosunku pracy na dzień 1 września 2016 r., powiększone o 5%.

4) Wydatki inwestycyjne – w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie. W pierwszej kolejności zapewniono środki na inwestycje kontynuowane oraz inwestycje współfinansowane ze środków pomocowych.

 

I. PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochodami gminy zgodnie z przepisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego są:
1. dochody własne pochodzące z podatków i opłat, mienia gminy oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych,

2. subwencja ogólna,

3. dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Zaplanowane w projekcie budżetu na 2017 rok dochody gminy wynoszą ogółem 69.217.078,79 zł. i są wyższe od przewidywanego wykonania za 2016 rok o około 17 % – z tego planowane dochody bieżące wynoszą 56.729.127,79 zł. a planowane dochody majątkowe kwotę 12.487.951,00 zł.

1. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT

 

1) Podatek od nieruchomości

Plan dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych wynosi łącznie 7.217.000,00 zł. Planowane wpływy z podatku od nieruchomości są wyższe od przewidywanego wykonania za 2016 rok o około 2 %.
Minister Finansów w drodze obwieszczenia, corocznie określa maksymalne granice stawek podatku od nieruchomości.
W związku z powyższym, do wyliczenia planu dochodów budżetowych z podatku od nieruchomości przyjęto stawki podatkowe obowiązujące w gminie w 2016 roku – w tym: stawkę podatku od nieruchomości za budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej która wynosi 18,76 zł za 1 m², przy stawce maksymalnej na 2017r. która wynosi 22,66 zł. za 1 m².
Nieznaczny wzrost planowanych dochodów jest spowodowany wzrostem powierzchni nieruchomości podlegających opodatkowaniu. Podatek od nieruchomości stanowi jedno z głównych źródeł dochodów własnych gminy. Planowane wpływy z podatku od nieruchomości na 2017 rok stanowią około 12,7 % ogólnej kwoty bieżących dochodów budżetowych.

2) Podatek rolny

Zaplanowane wpływy z podatku rolnego na 2017 rok wynoszą łącznie od osób fizycznych i od osób prawnych 1.416.250,00 zł. Jest to kwota niższa od przewidywanego wykonania dochodów z podatku rolnego za 2016 rok o około 1 %.
Podstawę do naliczenia podatku rolnego stanowi średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy 2017, ustalona na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.
Zgodnie z komunikatem, średnia cena skupu żyta wynosi 52,44 zł za 1 kwintal. W poprzednim roku cena ta wynosiła 53,75 zł, a zatem jest niższa o 1,31 zł. Do wyliczenia planu dochodów z podatku rolnego na 2017 rok, przyjęto cenę 52,00 zł. za 1 kwintal, tj. niższą o 0,75 zł. od obowiązującej w Gminie Dobre Miasto w 2016 r.
4

3) Podatek leśny

Planowane dochody z podatku leśnego wynoszą 313.232,00 zł. i są niższe od przewidywanego wykonania dochodów za 2016 rok o około 1 %. Spadek planowanych dochodów z podatku leśnego nastąpił w wyniku spadku średniej ceny drewna, stanowiącej podstawę do naliczenia podatku.
Podatek leśny naliczany od 1 hektara fizycznego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna , obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału.
Cena drewna, do naliczenia podatku leśnego na 2017 rok wynosi 191,01 zł. i jest niższa od ceny obowiązującej w 2016 rok o 0,76 zł. Głównymi podatnikami tego podatku są Nadleśnictwa Państwowe, które sprawują zarząd nad lasami państwowymi.

4) Podatek od środków transportowych

Łączne wpływy do budżetu z podatku od środków transportowych zaplanowane na 2017 rok wynoszą 123.448,00 zł. i są wyższe od przewidywanych wpływów za 2016 rok o około 2 %. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy.
Nie planuje się wzrostu stawek podatkowych w podatku od środków transportowych, wobec czego planowane dochody z podatku od środków transportowych wyliczono w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące w gminie w 2016 r.

5) Pozostałe dochody własne

Pozostałe dochody własne gminy pochodzące z wpływów z opłat lokalnych oraz innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw, zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie za 2016 rok, zakładając wzrost niektórych wpływów w granicach wskaźnika inflacji.

2. DOCHODY Z MIENIA GMINY

1) Wpływy z opłat za zarząd

Zaplanowane wpływy do budżetu na 2017 r. z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności określono na kwotę 20.000,00 zł. tj. kwotę niższą od przewidywanego wykonania w 2016 roku o około 66 %. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste i zarząd ustalono na podstawie zawartych umów i wynikających z nich należności na rzecz gminy.

2) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Zaplanowane wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości określono na kwotę 153.200,00 zł. tj. kwotę wyższą od przewidywanego wykonania w 2017 roku o około 1%. Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste ustalono na podstawie zawartych aktów notarialnych i wynikających z nich należności na rzecz gminy.

3) Dochody z dzierżawy
Zaplanowane wpływy w kwocie 90.000,00 zł. z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek budżetowych ustalono na podstawie zawartych umów, w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki czynszu. Są to wpływy za dzierżawione od gminy nieruchomości nie przekazane w zarząd dla gminnych zakładów budżetowych, pobierane przez Urząd Miejski.

4) Wpływy z przekształcenia
Zaplanowano kwotę 40.000,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Nie zakładano wzrostu wpływów do budżetu z tego tytułu.

5) Dochody ze sprzedaży mienia gminy

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości położonych na terenie miasta zaplanowano w wysokości 1.143.000,00 zł. Plan dochodów został ustalony na podstawie planowanych transakcji w sprawie zbycia nieruchomości.

Założono, że w 2017 roku zostaną sprzedane: 1. Działki budowlane położone przy ulicach: Grudziądzkiej i Długiej, 2. Nieruchomości gruntowe pod zabudowę położone przy ul. Legionów ( 7 działek ), 3. Nieruchomości gruntowe pod zabudowę garażową położone przy ul. Wojska Polskiego ( 9 działek ), 4. Nieruchomość gruntowa przy ul. Łużyckiej,
Planuje się również sprzedaż działek rolnych w miejscowościach: Nowa Wieś Mała, Knopin, Cerkiewnik ( 2 działki ) Podleśna. Szacunkowy dochód ze sprzedaży tych nieruchomości określono na kwotę 118.200,00 zł.
Planowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, pobierane przez pozostałe jednostki organizacyjne gminy stanowią kwotę 969.700,00 zł.

3. UDZIAŁY GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB PRAWNYCH

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów. Planowana na 2017 rok kwota dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 9.758.712,00 zł i jest wyższa od przewidywanego wykonania za 2016 rok o około 9%.
Ustalony zgodnie z art. 89 ust 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2017 roku wynosić będzie 37,89% tj. będzie wyższy od udziału należnego w 2016 roku o 0,10 %.
Ministerstwo Finansów jednocześnie zastrzega, przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego a podana kwota wpływów z tego podatku może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od poziomu faktycznie osiągniętych wpływów.
Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych założono w kwocie 350.000,00 zł., na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 rok.
7

4. DOTACJE I SUBWENCJE

Przyznane gminie na 2017 rok dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, wstępnie ustalone na podstawie projektu budżetu państwa wynoszą łącznie 15.511.492,00 zł.- z tego na zadania z zakresu:
1) administracji – 89.019,00 zł.

2) prowadzenia rejestrów wyborców – 3.200,00 zł.

3) ochrony zdrowia – 753,00 zł.

4) pomocy społecznej – 570.329,00 zł.

5) rodziny – 14.848.191,00 zł.

Subwencja ogólna dla gminy na 2017 r. wynosi ogółem 15.033.238,00 zł – z tego:

1) część oświatowa wynosi – 10.318.254,00 zł.

2) część wyrównawcza wynosi – 4.296.566,00 zł.

3) część równoważąca wynosi – 418.418,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów budżetowych przedstawiono w załączniku nr 1 do projektu budżetu.

II. PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki budżetowe zaplanowane na 2017 rok wynoszą łącznie 71.445.980,35 zł – z tego wydatki bieżące wynoszą 55.040.979,35 zł. a wydatki majątkowe stanowią kwotę 16.405.001,00 zł.

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Na zadania bieżące z zakresu rolnictwa zaplanowano kwotę 35.000,00 zł. Środki te będą wydatkowane na wpłatę gminy na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe z zakresu transportu w wysokości 3.824.163,00 zł. obejmują następujące zadania:

• Przebudowa drogi gminnej nr 160008N na odcinku Barcikowo – Knopin. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi 3.050.000,00 zł. Na realizację inwestycji pozyskano środki unijne w wysokości 1.908.900,00 zł. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
• Przebudowa ulic Artylerzystów i Armii Krajowej w Dobrym Mieście. Na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 200.000,00 zł. ze środków własnych gminy.
• Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Olsztyńskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 574.163,00 zł. na realizacje zadania pn. „ Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 1415 N – Praslity – Piotraszewo”.

Na realizację zadań bieżących z zakresu transportu zaplanowano środki finansowe w kwocie 1.305.121,93 zł. Wydatki przewidziane do sfinansowania z tej kwoty obejmują:

1) zakup materiałów i wyposażenia – 57.000,00 zł. – w tym Fundusz Sołecki – 17.000,00zł.,

2) remonty dróg i chodników – 300.000,00 zł.,

3) zakup usług pozostałych – 878.121,93,00 zł. – w tym Fundusz Sołecki – 28.121,93zł.,

4) opłaty związane z zajmowaniem pasa drogowego i umieszczania urządzeń obcych w pasie drogowym – 10.000,00 zł.
W pozostałej działalności zabezpieczono środki finansowe na przeglądy podstawowe i rozszerzone dróg i obiektów mostowych oraz pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych w łącznej kwocie 60.000,00 zł.

Dz. 630 TURYSTYKA

Na wydatki bieżące z zakresu turystyki przeznaczono kwotę 114.959,00 zł. – z tego:

1. Opłacenie czynszu za dzierżawę gruntów pod ośrodkiem wypoczynkowym od Nadleśnictwa Kudypy – 17.500,00 zł.
2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji w drodze konkursu – zadanie pn. „ Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, zdrowego stylu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem oferty krytej pływalni w Dobrym Mieście” – 25.000,00 zł.,
3. Pozostałe zadania bieżące z zakresu turystyki – w tym: utrzymanie plaży miejskiej w miejscowości Swobodna, zatrudnienie ratowników, zakup materiałów i wyposażenia, wywóz nieczystości stałych i płynnych, badanie wody oraz utrzymanie bieżące przystani kajakowych. Zadania te będzie realizowała jednostka budżetowa tj. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście – 72.459,00

 

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe z zakresu gospodarki mieszkaniowej w wysokości 5.000.000,00 zł. obejmują zadanie:

• Modernizacja budynków przy ul. Olsztyńskiej 3 i przy ul. Górnej 24 oraz adaptacja budynku przy ul. Górnej 9a w Dobrym Mieście. Na realizację tego zadania w budżecie na 2017r. zaplanowano kwotę 5.000.000,00 zł. Zakłada się pozyskanie środków unijnych w wysokości 4.250.000,00 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, działanie: Rewitalizacja obszarów miejskich.

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki mieszkaniowej zaplanowano kwotę 1.326.370,00zł. – z przeznaczeniem na:

1. Obsługę całości zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej – 1.250.000,00 zł. Zadania te będą realizowane przez jednostkę budżetową – Zespół Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej w Dobrym Mieście,
2. Gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 45.200,00 zł. – w tym: zakup znaków sądowych i opłatę za wypisy sądowe, usługi rzeczoznawców związane z przygotowaniem do sprzedaży mienia gminy, opłacenie ogłoszeń dotyczących gospodarowania mieniem gminy,
3. Pozostałą działalność – 31.170,00 zł. – w tym: zakup usług pozostałych – na opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, reklam i ogrodzeń oraz różne opłaty i składki na rzecz budżetu państwa.
   10

 

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Środki finansowe w wysokości 179.260,00 zł. będą przeznaczone na realizację zadań bieżących, między innymi na:

1. Zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy – 20.000,00 zł.
2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta w rejonie ulicy Łużyckiej i linii kolejowej relacji Gutkowo – Braniewo – 6.300,00 zł.
3. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania fragmentu gminy w rejonie wsi Cerkiewnik – kolonia – 2.960,00 zł.
4. Opracowania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 30.000,00 zł.
5. Usługi geodezyjne i ogłoszenia związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami gminy – 50.000,00 zł
6. Pozostała działalność – 70.000 zł. – w tym: koszty przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pracy Komisji Urbanistycznej,

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe z zakresu administracji w wysokości 216.644,00 zł. są przeznaczone na realizację zadania:

• Warmińsko-Mazurskie Partnerstwo dla rozwoju e-Usług. W budżecie na 2017 r. zaplanowano środki finansowe w kwocie 216.644,00 zł. Na realizację zadania planuje się pozyskanie środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 w wysokości 184.147,00 zł.

Zaplanowane środki na wydatki bieżące z zakresu administracji w wysokości 5.093.260,00zł. obejmują następujące zadania:

1. Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 362.240,00 zł. Na realizację tych zadań gmina otrzyma dotację celową w wysokości 89.019,00 zł.,
2. Dotację na pomoc finansową udzieloną Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli – 2.470,00 zł.
3. Koszty działalności Rady Miejskiej – 244.680,00 zł.,
4. Utrzymanie Urzędu Miejskiego – 4.129.750,00 zł. – w tym: pokrycie kosztów osobowych, utrzymania budynków, programy komputerowe obsługę informatyczną.
5. Promocję gminy – 126.400,00 zł. – w tym:
   1. wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł.
   2. zakup materiałów promocyjnych – 40.400,00 zł.
   3. zakup usług pozostałych (konkursy, usługi sms, współpraca krajowa i zagraniczna z miastami partnerskimi, publikacje w prasie, audycje radiowe) – 70.000,00 zł.
   4. składka członkowska – Cittaslow – 11.000,00 zł.
6. Pozostałą działalność zaplanowano kwotę 227.720,00 zł. – w tym:
   1. dotacja celowa na dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji w drodze konkursu – zadanie pn. „ Grant wspomagający ” – 5.000,00 zł.,
   2. zryczałtowane diety dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli – 113.760,00 zł.,
   3. wynagrodzenia za inkaso podatków – 29.000,00 zł.,
   4. składki na ubezpieczenia społeczne – 100,00 zł.
   5. wynagrodzenia Komisji RPA – 21.360,00 zł.,
   6. zakup usług pozostałych związanych z poborem podatków – 23.500,00zł.,
   7. różne opłaty i składki – w tym: ubezpieczenia mienia gminy oraz koszty obsługi bankowej – 32.000,00 zł.,
   8. koszty postepowania sadowego – 3.000,00 zł.,

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Kwota 3.200,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów aktualizacji i prowadzenia rejestru wyborców. Wydatki te pokryte są w całości z dotacji przyznanej na ten cel przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegaturę w Olsztynie.

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 1.787.000,00 zł. obejmują następujące zadania:

• Wpłatę na państwowy fundusz celowy w wysokości 17.000,00 zł. na dofinansowanie zakupu wyposażenia Komisariatu Policji w Dobrym Mieście.
• Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP Dobre Miasto. Cena rynkowa zakupu została określona na kwotę 800.000,00 zł.
  12
  Na współfinansowanie zakupu samochodu planuje się pozyskanie środków unijnych w wysokości 680.000,00 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Udział finansowy gminy wyniesie 120.000,00 zł.
• Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Kościuszki w Dobrym Mieście. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosi 970.000,00 zł. Na realizację inwestycji zaplanowano środki własne gminy.

Wydatki bieżące na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowano w kwocie 425.067,04 zł. – w tym:

1. Ochrona przeciwpożarowa – 334.967,04 zł. –wydatki te obejmują następujące cele:  dotację celową na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego – 14.000,00 zł. – wypłatę ekwiwalentu członkom OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach oraz inne wydatki na rzecz osób fizycznych – 63.500,00 zł., – składki na ubezpieczenia społeczne – 150,00 zł.,  wynagrodzenia bezosobowe – 7.050,00 zł., – zakupy materiałów i wyposażenia – w tym głównie paliwo, części zamienne do wozów bojowych oraz sprzęt ratowniczy – 63.227,04 – w tym Fundusz Sołecki – 15.627,04 zł., – zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody – 55.400,00 zł., – zakup usług remontowych – 28.900,00 zł., – zakup usług pozostałych – 81.000,00 zł. – w tym Fundusz Sołecki – 800,00 zł., – różne opłaty i składki – 21.740,00 zł.
2. Obrona cywilna – środki w wysokości 5.600,00 zł., obejmujące wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
3. Zarządzanie kryzysowe – środki finansowe na wydatki bieżące w kwocie 3.000,00 zł. na: różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
4. Pozostałe zadania bieżące z zakresu bezpieczeństwa publicznego w kwocie 81.500,00zł. – w tym:
   1. dotacja celowa na dofinansowanie zadania zlecanego do realizacji w drodze konkursu pt. „ Wspieranie zadań realizowanych na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także działań profilaktycznych w tym zakresie, skierowanych głównie do młodzieży” – 1.500,00 zł.
   2. monitoring miasta – 80.000,00 zł.

 

Dz.757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Zaplanowane środki finansowe w kwocie 350.000 zł. na obsługę długu gminy będą wykorzystane na opłacenie odsetek od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i kredytu zaplanowanego do zaciągnięcia w 2017 roku oraz odsetek od pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na finansowanie inwestycji – termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobrym Mieście.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Z łącznej kwoty 354.082,00 zł. zaplanowanej na różne rozliczenia kwota 53.082,00zł. będzie wydatkowana na opłacenie składek członkowskich na rzecz związków do których przystąpiła gmina Dobre Miasto – w tym 10.000,00 zł. na składkę członkowską do LGD „Warmiński Zakątek”.

Na rezerwy ogólne i celowe zaplanowano łącznie 301.000 zł. – z tego:

• kwota 88.100 zł. – rezerwa ogólna gminy,
• kwota 25.000,00 zł stanowi rezerwę celową z przeznaczeniem do dyspozycji Osiedli w mieście.
• kwota 187.900,00 zł. – rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe,

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe z zakresu oświaty i wychowania w wysokości 4.500.000,00 zł. obejmują następujące zadania:

• Rozbudowa budynku szkoły w Głotowie. Na realizację tej inwestycji zaplanowano w budżecie środki w wysokości 450.000,00 zł. Inwestycja została wybrana przez mieszkańców w wyniku konsultacji społecznych w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2017 r.
• Budowa monitoringu Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobrym Mieście. Wartość tego zadania określono na kwotę 50.000,00 zł. Na realizację zadania zaplanowano środki własne gminy.
• Budowa budynku Publicznego Przedszkola wraz z zagospodarowaniem terenu, elementami małej architektury, aranżacji i stałego wyposażenia wszystkich pomieszczeń przedszkolnych przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście.
  14
  W budżecie na 2017 r. zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.000.000,00 zł. Na realizację zadania planuje się pozyskanie środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i mazury na lata 2014-2020 w wysokości 3.400.000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane na działalność oświatową w 2017 roku w kwocie 17.112.820,00 zł. – obejmują następujące zadania:

1. utrzymanie szkół podstawowych – 8.037.640,00 zł. – w tym:
   • dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w Głotowie, Smolajnach i w Dobrym Mieście – 1.490.410,00 zł.
   • publiczne szkoły podstawowe – 6.547.230,00 zł.,
2. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 676.295,00 zł. – w tym:
   • dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych w Głotowie, Smolajnach i w Dobrym Mieście – 331.705,00 zł.,
   • w publicznych szkołach podstawowych – 344.590,00 zł.
3. utrzymanie przedszkoli – 2.616.319,00 zł.- w tym:
   • dotacja dla przedszkoli niepublicznych – 1.027.299,00 zł.
   • zakup usług przedszkolnych od gmin ościennych, gdzie uczęszczają dzieci z terenu gminy Dobre Miasto – 83.100,00 zł.,
   • utrzymanie przedszkoli publicznych – 1.505.920,00 zł.
4. dotacja podmiotowa dla Punktów Przedszkolnych w Dobrym Mieście i w Smolajnach – 257.389,00 zł.,
5. utrzymanie gimnazjów – 3.237.462,00 zł. – w tym:
   • dotacja dla gimnazjów niepublicznych w Dobrym Mieście przy ul. Garnizonowej i ul. Wojska Polskiego oraz w Smolajnach – 927.662,00 zł.,
   • utrzymanie gimnazjum publicznego – 2.309.800,00 zł.
6. dowożenie uczniów do szkół – 716.970,00 zł.,
7. utrzymanie Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej – 534.100,00zł.,
8. dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 67.100,00 zł.,
9. realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w przedszkolach – 90.070,00 zł.
10. realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji w szkołach podstawowych i gimnazjach – 750.565,00 zł. – w tym:
    • dotacja dla szkół niepublicznych – 167.005,00 zł.
11. pozostała działalność – w tym fundusz nagród dla pracowników oświaty oraz inne wydatki – 128.910,00 zł.

 

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane środki na realizacje zadań bieżących w wysokości 315.267,00 zł. będą wydatkowane na następujące zadania:

1. Zwalczanie narkomanii – 20.000,00 zł.
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 294.514,00 zł.

Środki na realizację tych zadań pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i zgodnie z obowiązującymi przepisami, będą wydatkowane z budżetu na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zwalczanie narkomanii.

Wydawanie decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni – 753,00zł. Jest to zadanie zlecone gminie i będzie sfinansowane z dotacji celowej.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zabezpieczono łącznie 5.112.839,00zł. – w tym: dotacja na realizację zadań zleconych – 570.329,00 zł. oraz dotacja na realizację zadań własnych gminy – 1.618.619,00 zł. środki własne gminy – 2.923.891,00zł.
W ramach tych środków będą sfinansowane następujące zadania:

1. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców naszej gminy w tym domu. Na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę 405.000,00 zł. oraz odpłatność za pobyt mieszkańców w Rodzinnym Domu Pomocy w Nowej Wsi Małej – 145.000,00 zł. Jest to zadanie własne gminy, w całości finansowane z budżetu.
2. Utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z upośledzeniem umysłowym w Piotraszewie – 425.557,00 zł. Jest to zadanie zlecone gminie, w całości finansowane z dotacji celowej,
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 188.717,00 zł. Jest to zadanie finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowych,
4. Zasiłki i pomoc w naturze – 683.365,00 zł. – w tym dotacja na realizację zadań własnych w kwocie 525.365,00 zł.
5. Dodatki mieszkaniowe – 493.000,00 zł. – finansowane w całości z budżetu gminy,
6. Zasiłki stałe w kwocie 490.861,00 zł. – finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji celowej w wysokości 489.061,00 zł., oraz kwota 1.800,00 zł. z przeznaczeniem na zwrot dotacji w przypadku nienależnie pobranych świadczeń.
7. Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 1.276.203,00 zł.- w tym finansowane z dotacji celowych w kwocie 226.140,00 zł.
8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 478.064,00 zł.- w tym finansowane z dotacji celowej – 28.064,00 zł. oraz z odpłatności osób korzystających z usług w kwocie 72.000,00 zł. Dopłata budżetu gminy do usług opiekuńczych wyniesie 378.000,00 zł.
9. Pomoc w zakresie dożywiania – 425.072,00 zł. – w tym: dotacja celowa w kwocie 305.772,00 zł. oraz środki gminy w kwocie 119.300,00 zł.
10. W pozostałej działalności zaplanowano środki w wysokości 102.000,00 zł. na pokrycie kosztów prac społecznie-użytecznych.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane na edukacyjną opiekę wychowawczą wynoszą łącznie 265.460,00 zł. z tego:

1. Na utrzymanie świetlic szkolnych zaplanowano kwotę 200.460,00 zł.
2. Na stypendia dla uczniów kwotę 65.000,00 zł., jako 20% wkład gminy w realizację tego zadania.

Dz. 855 RODZINA

Na realizację zadań dotyczących rodziny zabezpieczono łącznie 15.163.684,00zł. – w tym: dotacja na realizację zadań zleconych – 14.848.191,00 zł. oraz środki własne gminy – 315.493,00zł. W ramach tych środków będą sfinansowane następujące zadania:

1. Wypłata świadczenia wychowawczego – 9.067.788,00 zł. Zadanie to będzie finansowane w całości z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie.
2. Wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zabezpieczono
   17
   środki w wysokości 5.842.403,00 zł. Dotacja przyznana z budżetu państwa na to zadanie wynosi 5.780.403,00 zł. Kwota 27.000,00 zł. została zabezpieczona na zwrot dotacji w przypadku nienależnie pobranych świadczeń.
3. Wspieranie rodziny – 46.093,00 zł. – finansowane z budżetu gminy,
4. Wniesienie opłaty za umieszczenie dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych – 121.200,00 zł. – finansowane z budżetu gminy,
5. Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych. Odpłatność za dzieci z terenu naszej gminy umieszczone w tych placówkach. Na ten cel w budżecie zaplanowano kwotę 86.200,00 zł. – finansowane z budżetu gminy,

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe na zadania z zakresu gospodarki w wysokości 353.087,00 zł. obejmują następujące zadania:

• Odnowienie zielonej strefy w centrum miasta Dobre Miasto. Na realizację tego projektu zaplanowano kwotę 340.587,00 zł. Zakłada się, że inwestycja będzie realizowana z udziałem środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie 285.196,00 zł.
• Zakup wiaty ogrodowej ze środków Funduszu Sołeckiego Barcikowa. Wartość tego zadania określono na kwotę 8.000,00 zł.
• Zakup namiotu ogrodowego ze środków Funduszu Sołeckiego Smolajn. Wartość tego zadania określono na kwotę 4.500,00 zł.

Na zadania bieżące z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 3.294.772,59 zł. W ramach tej kwoty przewidziano środki na:

1. Gospodarkę odpadami komunalnymi – 1.650.000,00 zł.,
2. Utrzymanie czystości i odśnieżanie ulic na terenie miasta – 471.000,00 zł.- w tym Fundusz Sołecki – 1.000,00 zł.
3. Utrzymanie zieleni – z przeznaczeniem na nowe nasadzenia krzewów i kwiatów oraz ochronę, wycinkę i pielęgnację drzew – 214.502,59 zł. – w tym Fundusz Sołecki – 103.302,59 zł.
4. Udział gminy w utrzymaniu międzygminnego schroniska dla zwierząt – 105.000,00 zł.
5. Oświetlenie dróg i ulic w mieście i poszczególnych sołectwach – w tym zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, konserwacja i naprawy linii energetycznych – 642.800,00 zł. – w tym Fundusz Sołecki – 2.800,00 zł.
6. Ochrona środowiska – 47.000,00 zł.,
7. Pozostała działalność – 164.470,00 zł. – w tym:
   1. realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska w drodze konkursu – „Działania prewencyjne i edukacyjne na rzecz społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony zwierząt ” – 5.000,00 zł.,
   2. utrzymanie targowiska miejskiego, pobór opłaty targowej oraz realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt 94.470,00 zł,
   3. realizacja zdania – usuwanie azbestu 45.000,00 zł.
   4. edukacja ekologiczna z zakresu gospodarki odpadami – 10.000,00 zł.
   5. Dobromiejski Dzień Ziemi – 10.000,00 zł.

Na współfinansowanie zadań wymienionych w pkt. 4 i 5, planuje się pozyskanie dofinansowania z WFOŚiGW w Olsztynie.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w wysokości 641.000,00 zł. dotyczą zadania:

• Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Praslity. Zakłada się, że inwestycja będzie realizowana z udziałem środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010 w kwocie 407.868,00 zł. Udział finansowy gminy w realizacji zadania w wysokości 233.132,00 zł.

Na zadania bieżące z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 2.120.403,66 zł. – z tego:

• pozostałe zadania z zakresu kultury – 52.250,00 zł. z tego:
• wynagrodzenia bezosobowe – 13.000,00 zł.,
• zakup materiałów i wyposażenia – 4.250,00 zł.
• zakup usług pozostałych – 35.000,00 zł.
• realizację zadania z zakresu kultury w drodze konkursu – „Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej” – 85.000,00 zł.,
• dotację dla Instytucji Kultury tj. Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w wysokości 1.684.000,00 zł.– w tym kwota 4.216 zł. w formie dotacji celowej na realizację zadań biblioteki powiatowej,
• utrzymanie świetlic wiejskich 134.966,04 zł. – w tym Fundusz Sołecki – 59.966,04 zł.
• ochronę i konserwację zabytków w formie dotacji celowej kwotę 50.000,00zł.
• Pozostałą działalność w kwocie 114.187,62 zł. – w tym: na realizację zadań zlecanych w drodze konkursów – 90.000,00 zł. – z tego:
  • „Promocja gminy Dobre Miasto poprzez działania młodzieży w zakresie organizacji imprez kulturalno-edukacyjnych o zasięgu ogólnopolskim” – 40.000,00 zł.
  • „Działania w zakresie kulturalno-edukacyjnym wspierające rozwój zainteresowań społeczności lokalnej” – 40.000,00 zł.
  • „ Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – 10.000,00 zł. – zakup materiałów i wyposażenia – 19.187,62 zł. – ramach Funduszu Sołeckiego,
  • zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł. – ramach Funduszu Sołeckiego,

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe z zakresu kultury fizycznej w wysokości 83.107,00 zł. dotyczą następującego zadania:

• „ Nowa Energia” – budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku administracyjnosocjalnym na Stadionie Miejskim w Dobrym Mieście. Wartość tego zadania określono na kwotę 83.107,00 zł. Na realizację inwestycji planuje się pozyskanie środków unijnych w wysokości 70.640,00 zł. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
  Na zadania bieżące zakresu kultury fizycznej zaplanowano kwotę 2.469.413,13 zł. – w tym:
  1. Funkcjonowanie obiektów sportowych tj.: krytej pływalni, kompleksu boisk sportowych „Orlik”, stadionu miejskiego i pozostałych obiektów – 1.888.969,00 zł.
  2. Realizację zadań w zakresie kultury fizycznej – w tym dotacja celowa na dofinansowanie zadań zlecanych do realizacji w drodze konkursów – 205.000,00 zł. – z tego:
     • „ Promocja Dobrego Miasta poprzez sporty motorowe” – 15.000,00 zł.
     • „ Realizacja różnorodnych form aktywności sportowych i rekreacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży” – 190.000,00 zł.,
     • nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe – 7.600,00 zł.
     • zakup materiałów i wyposażenia – 43.547,08 zł. – w tym Fundusz Sołecki – 34.347,08 zł.
     • zakup usług pozostałych – 11.189,05 zł. – w tym Fundusz Sołecki – 5.589,05zł.,
  3. Pozostała działalność – utrzymanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście – 313.108,00 zł. – realizującego zadania z zakresu sportu i turystyki.

Szczegółowe zestawienie wydatków budżetowych zawiera załącznik Nr 2 do projektu budżetu.

PODSUMOWANIE

Projekt budżetu gminy na 2017 rok został opracowany zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawnych – w tym zwłaszcza ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, z uwzględnieniem uregulowań zawartych w uchwale nr XIII/96/2015 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Przedkładany projekt budżetu spełnia zasady określone w ustawie o finansach publicznych – w tym zasadę zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi oraz wypełnia wymóg zachowania indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia gminy w latach 2017 – 2023, szczegółowo określonego w art. 242 – 244 ustawy.
21
Wypracowanie w latach poprzednich nadwyżek operacyjnych, pozwoliło na spełnienie ustawowych wskaźników i dało możliwość realizacji wielu nowych przedsięwzięć majątkowych. Ogłoszone (z dużym opóźnieniem) w niektórych obszarach konkursy z perspektywy na lata 2014 – 2020 umożliwiły złożenie wniosków o dofinansowanie projektów inwestycyjnych na 2017 rok. Dlatego też nastąpiła kumulacja wydatków majątkowych. Wynoszą one 16.405.001,00 zł., co stanowi około 23 % ogólnej kwoty wydatków budżetowych. Większość zadań inwestycyjnych zaplanowanych w projekcie budżetu będzie realizowana z udziałem środków unijnych. Zakłada się, że do budżetu wpłynie z tego tytułu kwota 11.186.751,00 zł. ( około 68 % ogółu wydatków majątkowych). Sfinansowanie wkładu własnego w zadaniach inwestycyjnych wymaga jednak zaciągnięcia kredytu bankowego. W projekcie budżetu założono zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 5.000.000,00 zł. Zaciągnięcie nowego kredytu w 2017 roku spowoduje nieznaczny wzrost wskaźnika zadłużenia gminy, liczonego w stosunku do planowanej kwoty dochodów budżetowych. Wskaźnik ten zwiększy się z poziomu 11,79 % zakładanego na koniec 2016 r. do poziomu 13,31% , zakładanego na koniec 2017 roku. W projekcie budżetu zabezpieczono środki finansowe na podwyżki wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy o 5% w stosunku rocznym.
Przedkładany projekt budżetu zabezpiecza środki finansowe na realizację zadań bieżących gminy – w tym na: realizację zadań przez organizacje pozarządowe i na zadania Sołectw i Osiedli.
Reasumując stwierdzam, że przedkładany projekt budżetu spełnia wymogi formalnoprawne i zabezpiecza środki na realizację zadań gminy. W związku z powyższym wnioskuję do Rady Miejskiej przyjęcie przedkładanego projektu budżetu na 2017 rok.
Dobre Miasto listopad 2016 r.